观点网讯：6月28日，中国海外发展有限公司发布海外监管公告，披露了关于中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）的相关信息。

公告指出，债券简称为“21中海04”，债券代码为149549，发行规模达20亿元人民币，期限为4年，附带第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人已决定行使赎回选择权，赎回登记日定于2024年7月11日，赎回资金到账日为2024年7月12日。

赎回价格为103.25元/张，含当期利息，且当期利息含税。赎回数量为2000万张，票面年利率为3.25%，前3年固定不变。

该债券为实名制记账式公司债券，发行价格为100元/张，发行首日为2021年7月9日，起息日为2021年7月12日。付息日为每年的7月12日，若发行人行使赎回选择权，则为2022年至2024年。兑付日原定为2025年7月12日，若发行人行使赎回选择权，则提前至2024年7月12日。

还本付息方式为单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。

该债券无担保，信用级别为AAA，由联合资信评估股份有限公司评定。


                                        
友情提示
本站部分转载文章，皆来自互联网，仅供参考及分享，并不用于任何商业用途；版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其他问题，请与本网联系，我们将在第一时间删除内容！  
                                        
联系邮箱：1042463605@qq.com