2024年8月1日，新集能源获国投证券买入评级，近一个月新集能源获得9份研报关注。研报预计公司2024-2026年分别实现营业收入126.14亿元、133.01亿元、157.98亿元，净利润23.01亿元、25.07亿元、28.93亿元。预计2026年全部火电项目投产后业绩有望大幅放量，届时公司煤电一体化的协同优势得到充分发挥，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力，从而有望实现从煤炭股估值转向煤电一体化稳健资产估值。研报给予公司6个月目标价为12.02元。

研报认为，公司作为中煤集团旗下上市煤企，煤炭资源区位优、储量大，销售煤种以动力煤为主，长协占比高增强业绩稳定性。同时火电在建或拟建项目基本位于安徽省内或周边，与公司所属煤矿距离较近。上半年煤炭销量减少及费用增加影响了业绩，整体经营符合预期。

风险提示：宏观经济周期波动风险、煤炭价格波动、生产安全风险、环保风险、地质条件变化影响公司煤质风险、探矿权开发进度不及预期、火电项目建设进度不及预期、预测假设及模型误差超预期、煤电利用小时数下降风险、煤电电价下降风险。

本文源自金融界


                                        
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