观点网讯：6月13日，华夏基金管理有限公司作为基金管理人，招商银行股份有限公司作为基金托管人，联合发布了华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（华夏深国际REIT）的基金份额发售公告。

公告显示，基金的询价工作已于2024年6月12日完成，基金管理人根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为2.490元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。此次发行价格定为2.490元/份，预计募集资金总额达到14.94亿元。

询价过程中，共有12家网下投资者参与报价，报价区间在2.490至2.510元/份之间。基金管理人和托管人分别为华夏基金管理有限公司和招商银行股份有限公司，确保了基金的专业管理和资金安全。

基金募集期为2024年6月17日起至2024年6月21日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

中国证监会准予基金发售的基金份额总额为6.0000亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为4.8000亿份，占发售份额总数的比例为80.00%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为2.1198亿份，占发售份额总数的比例为35.33%；其他战略投资者拟认购数量为2.6802亿份，占发售份额总数的比例为44.67%。网下发售的初始基金份额数量为0.8400亿份，占发售份额总数的比例为14.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.3600亿份，占发售份额总数的比例为6.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。


                                        
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