观点网讯：5月22日，上海城建（集团）有限公司发布了2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的募集说明书。

根据募集说明书，本期债券发行总额不超过10亿元，期限为5年，票面金额及发行价格为100元，按面值平价发行，采用固定利率，具体利率待定。起息日期为2024年5月27日，还本付息方式为单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。

募集资金主要用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途。上海城建的主体信用等级为AAA，评级展望稳定。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司。


                                        
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