本文来源:时代财经 作者:梁怡

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金、银、铜为代表的有色板块彻底火了。

5月20日,东方财富数据显示,贵金属板块大涨6%,其中晓程科技(300139.SZ)、湖南白银(002716.SZ)、四川黄金(001337.SZ)涨停,另外有色金属板块的北方铜业(000737.SZ)、盛达资源(000603.SZ)、白银有色(601212.SH)、豫光金铅(600531.SH)等纷纷涨停。

在业内人士看来,近期成分股股价走势主要还是与有色金属价格上涨有关。截至5月20日,金价、铜价齐创历史新高,白银价格暴涨至11年来的高点。

黄金概念股走强

5月17日收盘,纽约商品交易所COMEX黄金主力合约报2419.8美元/盎司,当日上涨1.44%,逼近4月中旬创下的历史高点2448.8美元/盎司。

5月20日早盘,国际金价再次刷新历史最高纪录,伦敦金价和COMEX黄金一度冲破每盎司2440美元,国内金价大幅高开。

紫金天风期货分析师刘诗瑶告诉时代周报记者,这轮黄金行情主要从上周开始。上周公布的美国4月份CPI数值低于预期,引发市场朝着软着陆以及降息的方向交易,利率逻辑推动黄金价格的上涨。另外,上周末一架载有伊朗总统的直升机发生硬着陆,避险情绪进一步推升金价,刷新了历史的高点。

黄金价格的上涨拨动了股市的“神经”。从年内涨幅来看,湖南黄金达到72.8%,晓程科技也达到57.42%,中金黄金为56.43%,银泰黄金、山东黄金分别为40.9%、39.05%。

晓程科技的主营业务为黄金开采及销售业务、太阳能发电业务和集成电路设计业务。其中黄金业务位于非洲的加纳共和国,加纳矿产资源丰富。目前,公司在加纳拥有三座金矿,分别是AKROMA金矿、AKOASE金矿和FGM (NAFORMAN_NOYEM)金矿。

2023年,晓程科技的总收入2.37亿元,其中黄金生产销售收入为1.55亿元,占比达到65.43%。

此外,除了黄金概念股的身份,晓程科技同样属于民爆概念题材一员。

近期,民爆概念股异动拉升。5月20日,民爆概念股持续上涨,板块涨幅7.26%,高争民爆、保利联合双双涨停,新余国科涨超14%。

时代周报记者以投资者身份致电晓程科技证券部,相关人士表示,近期股价的变动主要还是受黄金价格波动导致,公司的主营业务并没有发生变化,如果持股注意投资风险。

多只白银股“领跑”

2023年全球白银价格整体宽幅震荡。整个一季度,白银在美元走强及美债收益率上升的影响下,价格整体回落。白银价格在第二季度初继续上涨,并于当年5月创下年内新高。三季度,白银价格保持波动,四季度,巴以冲突导致白银价格再次飙升,一直持续到11月中旬,之后迅速下跌再反弹,但年末价格较上一年年末基本持平,走势不及黄金。

今年以来,白银价格一路上涨,成为今年表现最好的有色金属之一。

数据显示,5月17晚收盘,上海白银期货主力合约一度上涨最高至8074元/千克,同时,外盘现货白银涨势更猛,单日暴涨6.3%,最高报每盎司31.06美元,刷新近11年的新高。

前述分析人士认为,白银的基本面与黄金类似,一旦有美国大通胀的事件触发,将会推动贵金属牛市的产生。在牛市的环境中,通常伴随金银比的下降,白银盘子小弹性大,今年价格的涨幅很有可能将超过黄金。

白银股主要以盛达资源、湖南白银这类白银产品占比较大的上市公司为代表。

2023年,盛达资源公司实现营业总收入22.54亿元,归属于上市公司股东的净利润1.48亿元。盛达资源目前控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、鸿林矿业、德运矿业7家矿业子公司,白银储量近万吨,年采选能力近200万吨。

湖南白银的主要业务为高纯银、电解铅、黄金、电积铜、银制品等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售,主要产品为白银和电驴。2023年,公司营业收入为51.39亿元,其中电银收入26.71亿元,占比达到56.98%。

今年以来,湖南白银的股价涨幅达到39.36%,其中2月份的最低点到5月20日收盘,涨幅超过70%。

关于公司股价近期走势,时代周报记者以投资者身份致电湖南白银证券部,对方表示股价涨跌不受公司控制,根据白银期货行情,今天(5月20日)公司股价涨停大概率是由此造成。而近期股价走势主要还是受白银价格走势有关,同时公司重组完成也会产生正面影响。

天风证券研报指出,白银的供需情况偏紧,近年来白银的供给端增速降低外加需求有所提升,白银的供需基本面对白银价格形成支,工业需求增长预期可能推动银价上涨。

北方铜业成最大“黑马”

今年以来,铜价同样走出来一波强势上扬行情。

伦敦金属交易所(LME)的期铜价格创下了两年来的新高,成功突破每吨10000美元的强劲阻力位。5月20日,盘中再度大涨4%至11104美元,再创历史新高。

广发期货分析师于培云对时代周报表示,此轮铜价上涨主要受到三方面驱动。其一,美国4月CPI和核心CPI分别同比增长3.4%和3.6%,创三年来最低增速,互换合约定价显示年内有2次25bp降息,降息预期重燃,美元指数走弱,贵金属和有色板块上涨。其二,铜矿资本开支低迷,意外干扰导致矿端提前收缩,铜矿资源紧缺,冶炼厂加工费TC出现历史极低情形,挤压炼厂利润。其三,COMEX铜高持仓、低库存矛盾凸显,挤仓事件持续发酵。

多重利好因素刺激相关上市公司股价。

今年以来,云南铜业涨幅43.71%,江西铜业涨幅58.57%,铜陵有色涨幅32.62%。其中北方铜业成为年内“黑马”,自3月13日至4月8日,公司股票价格涨幅为108.44%,而今年涨幅达到123.79%,位居贵金属、有色金属板块个股第一。

北方铜业主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工等,自有一座矿山铜矿峪矿,两家冶炼厂,年处理铜精矿量130万吨,主要产品为阴极铜、金锭、银锭,副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等,其中阴极铜产能32万吨/年,硫酸产能122万吨/年。

2024年一季度,北方铜业的营业收入为55.11亿元,同比上升 112.78%;归属于上市公司的净利润2.36亿元,同比增长23.01%。公司业绩增长得益于侯马北铜公司投产后产品销量增加及主产品铜、金、银价格上涨所致。

值得注意的是,今年一季度北方铜业收入已超过去年一半,2023年公司收入为93.23亿元。

对于铜价的后续走势,于培云认为定价权偏海外和矿端,易涨难跌。

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