海报新闻记者 沈童 报道

2月19日周一，A股龙年开门红，沪指大涨1.56%豪取四连阳，收复2900点。OpenAI新模型Sora横空出世，相关概念股掀涨停潮。市场超4200股上涨，超270股涨停。截至收盘，A股市场主要指数悉数上涨，全市场成交额9649.7亿元。

（市场主要指数悉数收红）

A股从节前至今已反弹近9%

具体来看，AI概念股批量涨停，宣亚国际、当虹科技、易点天下、汉仪股份、会畅通讯、果麦文化、奥雅股份等25只个股涨停。

（AI概念满屏涨停）

与此同时，CPO概念和算力概念大幅攀升，剑桥科技、光迅科技、中际旭创、天孚通信等纷纷涨停；海光信息、寒武纪-U涨超10%，奥雅股份、工业富联、真视通也以涨停收盘。毫无疑问，A股龙年首个交易日实现开门红。

事实上，春节前，大盘就开始触底反弹，监管层在节前通过强有力的外力干预，扭转了市场的流动性危机，节前三天连续放量大涨，上证从最低点2635算起，已反弹近9%。

对此，国信证券山东分公司类兴亮在接受海报新闻记者采访时表示：“假期外围市场整体平稳向好，OpenAI的Sora横空出世，引领科技股反弹。国内1月社融实现开门红，春节假期出行热度提升，消费持续复苏，出游人次按可比口径较2019年同期增长19%；出游总花费按可比口径较2019年同期增长7.7%，春节档电影票房创历史新高。整体上，在春节期间内外部环境不错，所以开门红也算符合预期。”

机构对龙年首个交易日A股表现也持积极态度，招商策略团队认为，港股延续年前反弹趋势喜迎开门红，市场对美联储降息预期继续降温。相比之下，国内1月社融实现开门红，叠加春节假期出行热度提升，消费持续复苏。往后看，随着流动性冲击逐渐化解，市场有望逐渐筑底回升，A股走成类似2016年的概率进一步加大。行业层面，电子、计算机、机械、医药等涉及人工智能等新技术趋势和新质生产力方向，建材、轻工等受益于三大工程和地产稳增长政策的方向为未来行业布局的重要线索。

中泰证券认为，A股节后或延续反弹。就风格来说，在中小盘流动性风险尚未消除，总量政策保持定力的情况下，预计国央企相对于中小盘的强势或将延续。24年全年政策定力与其他核心基本面变量不变，市场风格整体偏向央国企不变，短期而言，考虑到情绪指标的极值与三中全会政策预期加强，或进一步深化“改革开放”的会议主题带来的政策转向预期，节后市场整体或将出现新一轮超跌反弹。除了稳健类央国企外，“新质生产力”相关的央企科技ETF与海外科技映射主题，有整合预期的券商与地方国企等主题亦值得关注。

外资态度相对保守，或与MSCI剔除48只A股有关

但记者注意到，外资态度似乎还没有恢复，北向资金没有维持大幅买入的态势。wind数据显示，截至2月19日收盘，北向资金实际净卖出63.75亿元。这与MSCI在大年初四的公告不无关系。

2月13日，明晟公司MSCI公布了2月份的季度指数评审结果，对A股，新增4只个股，剔除48只个股。这一调整将于10个交易日（2月29日）收盘后正式生效。

“北向资金在缺乏增量资金入场的时候，成为多空的胜负手，作用较大，但是目前，经过大幅调整，汇金等国家队入场，上市公司增持，内资的增量资金开始抄底，这时，北向资金的影响力就没有那么高了。”类兴亮告诉记者：“整体看，当前市场处于恢复期，市场情绪面波动比较大。一方面恐慌再次杀跌踩踏，另一方面在国家队干预下，容易产生短期暴涨，所以短线操作难度加大。”

回顾历史，情绪最悲观的时候，也是权益类资产性价比最高的时候，因此在策略上，类兴亮建议，在场重于择时，应该立足中长线资产配置的思路，增加权益类仓位比例，策略上采用核心加卫星策略，核心仓位以低估值央企蓝筹为主，另外反弹性比较好的券商、电子、AIGC等作为卫星配置。如果时间与精力比较紧张，也可以考虑沪深300ETF、科创100ETF等宽基ETF定投。

（风险提示：投资有风险，资讯仅供参考。上述所列示上市公司仅陈述其与该事件相关，不作为具体推荐，投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。）


                                        
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