背景介绍

华泰证券是一家具有零售龙头地位的公司，行业领先优势持续扩大。随着资本市场深化改革，行业空间将得到进一步拓展。此外，杠杆上限放宽有望提升公司的盈利中枢。

我爱我家致力于房地产经纪业务，并搭建科技型全国性服务平台，以增强公司竞争力。二手房交易市场不断增长，行业专业化和机构化发展。公司的房屋资产管理规模不断扩大，有望成为新的业绩增长点。

国电南瑞作为国内二次设备龙头，受益于电网智能化改造需求。特高压柔性直流线路占比提高，公司的换流阀业务有望实现增长。此外，公司具备一定的防御属性。

中国核电作为核电运营龙头，受益于用电量的高增。新项目规模持续增加，公司成为优质红利资产。

广深铁路受益于粤港澳大湾区客运需求释放，线路密度提升将带来业绩增量。公司有望全面迈入高铁运营领域。

云铝股份看好电解铝行业的供需格局，铝价有望回升。作为国内最大的绿电铝生产企业，公司有望享受估值溢价。此外，公司电解铝产能利用率有提升空间。

美的集团经营周期向上，内销和外销表现良好。业绩稳健且增长预期较好，股息率具备优势。

古井贡酒在安徽市场白酒需求较好，全国化有序开展。公司费用率有望持续改善。

金斯瑞的创新药业务Carvykti是BCMA CAR-T同类最佳。生命科学业务作为稳定基本盘，常年维持高增长。基因编辑药物有望成为新增长曲线。

名创优品顺应消费趋势，结合性价比产品和兴趣消费属性。海外业务延续高增态势，公司凭借零售市场洞察力和IP设计能力抢夺全球份额。TOPTOY发展态势良好，第二成长曲线可期。

投资策略

1. 关注行业龙头公司，如华泰证券(601688)、我爱我家(000560)、国电南瑞(600406)等，以利用其行业优势和市场地位。

2. 投资于具有稳定增长潜力和优质资产的公司，如中国核电(601985)、广深铁路、云铝股份(000807)等。

3. 选择具有科技创新能力和市场竞争力的公司，如美的集团(000333)、金斯瑞、名创优品等。

4. 重点关注业绩稳健、增长预期良好的公司，如美的集团、古井贡酒(000596)等。

5. 寻找具有估值溢价和提升空间的公司，如云铝股份。

6. 关注顺应消费趋势和具有海外扩张潜力的公司，如名创优品。

和讯自选股写手

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