【股市综述: 上证综指下跌0.82%，成交额收缩】在上一个交易日中，上证综指下跌0.82%，深证成指下跌0.88%，创业板指下跌0.9%，科创50下跌1.42%，沪深300下跌0.85%，上证50下跌0.77%，中证500下跌0.98%，中证1000下跌0.98%。两市成交额为7610.71亿元，较前一交易日减少约634亿元。 【行业表现：房地产、建筑材料、煤炭领先，医药生物、公用事业、非银金融落后】申万一级行业方面，房地产、建筑材料以及煤炭等行业表现最佳，涨幅分别为2.03%，1.26%和0.34%。而医药生物、公用事业和非银金融等行业表现不佳，跌幅分别为-1.54%，-1.83%和-2.16%。 【基差与跨期价差：IF、IC基差小幅走强，IH、IM基差震荡】基差方面，IF、IC基差小幅走强，当季合约年化基差率分别为-3.4%、-4.7%；IH、IM基差震荡，远月合约基本维持贴水，当季合约年化基差率为-4.8%、-9.0%。跨期价差方面，IF、IM近远月合约价差小幅震荡，IH、IC近远月价差扩大。 【金融数据：新增社融首次为负，M1、M2增速下行】4月金融数据显示，新增社融自2005年10月以来首次出现负值，M1、M2的增速均有所下行。社融的偏弱主要受有效需求不足和广义财政扩张速度偏慢的影响，政府债发行速度的放缓也对社融数据产生了显著影响。A股市场在经历连涨后，短期资金分歧导致市场出现区间震荡，中期资金情绪仍受政策落地与基本面修复情况影响。然而，在人民币汇率稳定和政策支持下，A股估值仍具有吸引力，具备长期配置价值。策略上，建议投资者近期以区间震荡思路对待，采取高抛低吸策略，或卖出套保继续持有。 【监管动态：证监会发布《证券市场程序化交易管理规定》】证监会发布《证券市场程序化交易管理规定》，全面系统性地规范了量化交易监管，该规定将于10月8日正式实施，并为市场参与者提供了充足的过渡期和准备时间。根据《管理规定》，高频交易监管将得到加强，差异化监管要求将在报告信息、收费、交易监控等方面提出。同时，对北向程序化交易的报告管理与交易监控标准也将按照内外资一致的原则执行。 【美国经济数据：4月CPI同比增速符合预期，零售销售不及预期】美国4月CPI同比增长3.4%，与市场预期相符，较前月的3.5%略有下降。核心CPI同比增速降至3.6%，为2021年4月以来最低，环比增速也从3月的0.4%下降至0.3%，为6个月来首次下降，与市场预期相符。市场普遍预期美联储将从9月份开始降息，但4月零售销售环比意外持平，未达预期的增长0.4%，可能会成为隐患。


                                        
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