观点网讯：6月3日，中国铁建股份有限公司发布公告，宣布2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）的发行计划。

中国铁建此次债券发行规模不超过人民币300亿元，其中本期债券规模为不超过人民币30亿元。债券分为三个品种，分别为每3个计息年度、每5个计息年度和每10个计息年度为一个周期的品种一、二、三。每张债券面值为100元，发行价格同样为100元/张。

信用评级方面，中国铁建主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA级，显示出较高的信用水平。债券利率采用固定利率形式，首个周期的票面利率由初始基准利率加上初始利差确定，后续周期的票面利率则在此基础上增加150个基点。

品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种三以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期（即延长10年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

票面利率询价区间分别为品种一2.00%-3.00%，品种二2.10%-3.10%，品种三2.30%-3.30%。本期债券品种一简称：铁建YK09，债券代码：241095；品种二简称：铁建YK10，债券代码：241096；品种三简称：铁建YK11，债券代码：241097。

发行时间定于2024年6月5日（T日）和2024年6月6日（T+1日），缴款截止时间为2024年6月6日（T+1日）15:00前。

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