A股三根阳线改变信仰，新的“大牛基”呼之欲出？

自2月6日以来，在AI、人工智能等板块引领下，A股巨幅反弹。在本轮行情中，主动权益基金业绩大幅“回血”。

iFinD数据显示，2月6日至3月22日，106只基金（仅统计主代码）净值涨幅超过40%。其中，反弹幅度最大、表现最亮眼的是中航基金韩浩管理的中航机遇领航A（018956），区间累计涨幅达到63.28%，超越94%的A股公司！

那么，这只基金有望成为今年的“大牛基”吗？

可以从一下角度梳理一下这只基金：

1、中航机遇领航A成立于 2023年8月10日，申购、赎回开放日为2023年9月11日。

2、基金经理是韩浩，任职时间6年105天，现任基金资产总规模4.51亿元，任职期间最佳基金回报12.02%。

3、该基金募集规模为1116万元，截止2023年12月31日，规模超1400万元，增幅达27.74%。

4、该基金是一只偏股混合型基金，投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票、基金等。截止2023年12月31日，该基金股票仓位为72.76%，前十大重仓股多为AI算力、芯片、光模块通信等行业个股，包括中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、新易盛(300502)、罗博特科(300757)、光迅科技(002281)、长光华芯、菲菱科思、博创科技(300548)、太辰光(300570)和德科立。

值得注意的是，罗博特科在2023年4季度新晋十大重仓股，截止2024年3月22日，或捕捉了超100%的涨幅。

中航机遇领航A四季报中指出：“AI 算力的提升仍然是 24 年最具确定性的行业。其中子行业光模块确定性较强，光模块的核心逻辑是量的变化，2023Q4 行业景气度依然保持良好......随着运营商/云厂商资本开支增加和全球数据流量的不断增长，光通信行业长期具备成长性，本基金将寻找 AI 算力行业高景气板块，配置从事光模块业务的投资标的。”

5、基金经理看好AI 算力相关板块，并在行动中采取单一押注式投资。该基金在2023年10~11月期间回撤明显，达到20.22%。在此期间，光通信模块出现回调。两者亦步亦趋。

A级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

光通信模块板块2023年10月~11月走势

当前市场上，AI很有可能会成为今年的主线是很多机构的共识。在AI产业链上，目前最为关注的领域是算力，算力板块相关公司可能最先受益，特别是光模块等公司。

更关键的是，如果板块遭遇了下跌调整，如何增大组合的弹性成为重中之重。

6、值得注意的是，从韩浩历史管理基金来看，他更关注军工、5G、芯片、高端装备等领域，表现整体跑赢比较基准，但整体业绩表现落后于同类基金经理，同类排名常年处于垫底状态。

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