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碳酸锂:7 月行情跌势持续 库存高位
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【截至 7 月 31 日,碳酸锂期货及相关市场情况汇总】
截至 7 月 31 日收盘,碳酸锂期货主力合约 2411 收于 82700 元/吨,期货升水电碳 700 元/吨,7 月内期货价格下跌 13.54%。7 月碳酸锂整体行情宽幅下跌,产量需求不匹配情况仍存,以旧换新政策虽刺激消费需求,但供需格局关系短期内预计不变。
7 月 31 日,碳酸锂期货主力合约成交量为 191801 手,持仓量为 209232 手,较前一减少 6688 手。所有合约总持仓 317487 手,较前一减少 8978 手,成交量小幅下降,整体投机度为 0.89,当日仓单量集中注销。
碳酸锂现货方面,7 月 31 日电池级碳酸锂报价为 8.20 万元/吨,工业级碳酸锂报价 7.71 万元/吨,现货价格走跌。
锂矿市场上,由于开采成本低及去库需求,部分海外矿商下调报价,国内矿商也随之降价。整体偏弱,不过碳酸锂价格达心理预期成交价位,一些下游材料厂近期询价活跃,部分锂盐厂与材料厂交易情绪转暖。
2024 年 7 月产业链各环节情况:原料端,本月锂矿市场价格下调,江西部分厂家月底基本恢复生产,部分小厂因原料问题减产,回收厂家也减量较多。供应端,碳酸锂整体产量小幅增加,近期江西部分厂家因停产检修等问题产量波动,月底已基本恢复。消费端,7 月下游需求环比提高,正极材料排产下滑,实际外采需求低位,8 月排产继续小幅下滑。成本端,盐湖及自有矿锂盐生产企业利润空间降低,部分企业亏损,代工企业订单减少,回收企业压力大,多数停产。库存端,总库存达 12.75 万吨,本月工厂库存大幅增加,下半月部分锂盐厂出货,下游持续去库,库存总量仍高。市场价格方面,国内工业级碳酸锂市场主流成交价格 7.7 - 7.9 万元/吨,均价 7.8 万元/吨,较上月下降 0.85 万元/吨;电池级碳酸锂报价区间在 7.9 - 8.2 万元/吨,均价 8.05 万元/吨,较上月下跌 0.9 万元/吨。氢氧化锂方面,电池级氢氧化锂均价跌至 8.225 万元/吨,工业级氢氧化锂均价跌至 7.3 万元/吨,7 月氢氧化锂产量 3 万吨,较 6 月减少 3413 吨,6 月出口量为 1.42 万吨,同比增加 45.14%。
综合来看,供应过剩,整体偏弱,价格暂无多头驱动,处于下跌周期,预计盘面在 7 - 10 万元/吨之间震荡,若反弹可择机卖出套保。钴方面,7 月国内四氧化三钴产量增加,开工率上调,硫酸钴产量减少,开工率下调。月内钴盐市场行情平淡,主流企业生产稳定,中小企因成本压力多低负荷或停产。需求方面,四氧化三钴下游需求弱势,总体需求量下行。成本方面,硫酸钴成本压力仍存,四钴成本震荡下跌,国际市场报价下行。库存方面,厂家库存压力仍存,企业按需买货。市场价格方面,7 月价格走弱,四氧化三钴月均价为 12.46 万元/吨,较上月下跌 0.32 万元/吨,跌幅 2.5%;硫酸钴月均价为 2.94 万元/吨,较上月下跌 0.15 万元/吨,跌幅 4.85%,预计 8 月钴市依旧低迷。
风险点包括海外供应端扰动、宏观及消费端刺激政策影响、总持仓较大需注意获利减仓风险。
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