记者 张裕
今年以来,不少纯债类基金迈着稳扎稳打的步伐,业绩表现依旧给力。如诺安基金旗下的诺安泰鑫一年定期开放债券A,据托管行复核数据显示,截至2024年3月31日,近一年净值增长4.98%,同期业绩比较为基准2.14%。而在2023年,该基金以6.06%的净值增长率,同期业绩比较基准为2.15%,在1988只同类可比的纯债债券型基金中排名79,位于前4%。
作为一只成立于2013年11月5日的老牌基金,诺安泰鑫一年定期开放债券A的“长跑”能力也值得关注。据托管行复核数据显示,截至2024年3月31日,该基金自成立以来净值增长率达61.64%,对比同期业绩比较基准30.86%的涨幅,实现了30.78%的超额收益。并且,在已经结束的9个封闭期内基金净值表现也相当亮眼。
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数据来源:诺安泰鑫一年定开债的业绩比较基准为一年期定期存款税后利率加1.2%,数据经托管行复核。
诺安泰鑫一年定期开放债券A的基金经理为岳帅,是一位固定收益投资老将,拥有14年证券从业经验和7.4年投资管理经验,自2017年8月30日管理该基金至今,已经超过6年。资料显示,岳帅擅长以信用票息为底仓,辅以杠杆操作,为在严格控制信用风险和满足开放期流动性需求的前提下,以灵活运用久期策略增强组合弹性,并根据债券市场和收益率曲线变化规律动态调整组合结构、久期等。
对于今年的债市表现,岳帅表示市场方面,缺资产、低风险偏好和宽货币预期是开年以来债市上涨的重要逻辑。展望未来,经济领域的积极因素在不断积累,而政策效果会有一个量变到质变的过程,当社会信心恢复、需求回暖推升信用效果超预期显现时货币政策态度也将发生变化。因此未来需密切关注政策力度、宽信用效果和央行货币政策态度的变化。
事实上,在低利率环境下,定开型纯债基金或成为投资者的理财新选择。如诺安泰鑫一年定期开放债券,专注纯债资产投资,不参与股票、权证等权益类资产投资,也不参与可转换债券投资,并且谨慎投资,配置信用等级较高的债券资产,可相对有效的规避权益市场的波动与风险。同时为期一年的封闭运作周期,相对流动性适中,既可避免因投资者短期频繁买卖而造成亏损,又利于封闭期与债券久期进行匹配,使基金经理在择时、择券以及久期策略上有更大的主动发挥空间。
新闻延伸
岳帅,硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
诺安泰鑫一年定期开放债券基金成立于2013年11 月5日5日。2017年8月30日至今,岳帅担任基金经理。自2015年11月23日起,基金分设A、C两类份额,自2024年4月19日起,基金分设D类份额。A类2019-2023年净值增长率分别为:4.45%、3.06%、4.61%、0.11%、6.06%; C类2019-2023年净值增长率分别为:3.99%、2.73%、4.15%、-0.25%、5.63%;同期业绩比较基准收益率分别为:2.35%、2.30%、2.24%、2.20%、2.15%。
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金成立于2018年9月27日。2018年11月6日-2022年2月25日,裴禹翔担任基金经理;2018年9月27日至今,岳帅担任基金经理;2022年4月1日至今,潘飞担任基金经理。本基金2019-2023年净值增长率分别为: 3.50%、3.52%、4.38%、1.58%、4.29%;同期业绩比较基准收益率分别为: 4.28%、2.84%、4.73%、3.13%、4.45%。
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