财联社7月21日讯(记者 封其娟)智慧轨交股众合科技上市以来第8轮定增落地,吸引2家同行和一众机构捧场,7家私募更是贡献近六成募资额度。这家市值仅32亿元的小盘股究竟有何吸引力呢?

官网介绍,众合科技前身为1970年成立的浙江大学半导体厂,1999年6月由浙江大学整合改制为股份有限公司,并在深交所整体上市。经同花顺统计,众合科技此前已完成7轮定增,实际募资净额为30.72亿元。

据公告,众合科技新一轮定增以每股5.25元发行了1.3亿股,共募资6.84亿元。7家私募投入4.1亿元获配7811.43万股,在本轮募资总额中占比近六成。最大单一认购方杭州城投斥资1.7亿元获配3238.1万股,定增股份发行后,将成为众合科技第一大股东;同时,另外2家私募上海添橙投资、浙江银万资本也新进众合科技十大股东。

获配投资者名单中还出现了郭丰明,而轨交设备股科安达董事长也名为郭丰明获配571.43万股,投入3000万元;另外,智慧轨交股佳都科技获配1142.96万股,投入6000万元。

公开资料指出,众合科技聚焦智慧交通、半导体、产业数智化及大健康四大经营单元。“智慧交通+泛半导体”模式,全国信号市场占有率行业前三,在信号系统行业首个推出安全控制芯片国产化。

二季度末数据显示,无一家公募产品重仓众合科技。但年内已有多家私募和券商调研众合科技。由调研记录了解到,众合科技位列国内城轨信号系统领域第一梯队,2023年市占率排名第二,新增新建线路订单的市场份额位居首位。调研会议上,众合科技方还指出公司已逐步在三个方面显现长期投资价值。

7家私募贡献近六成募资额度

在本轮定增中,7家私募共获配7811.43万股,总投入4.1亿元,在本轮募资总额中占比为59.94%。

具体来看,杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)投入1.7亿元获配3238.1万股,成为这轮定增最大单一认购方;同时,上海添橙投资-添橙橙子二号、浙江银万资本-银万全盈56号、上海般胜投资-般胜优选5号、杭州爱滨众发股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛鹿秀投-鹿秀驯鹿95号、上海牧鑫资产-牧鑫明鑫对冲1号分别获配1676.19万股、1306.67万股、708.57万股、577.14万股、152.38万股、152.38万股,各自投入8800万元、6860万元、3720万元、3030万元、800万元、800万元。

据中基协,上海添橙投资、浙江银万资本、上海般胜投资、青岛鹿秀投资、上海牧鑫资产均为证券类私募基金公司。除了上海般胜投资在管规模为0-5亿元,其余4家私募在管规模区间均在20-50亿元;穿透股权看,杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)、杭州爱滨众发股权投资合伙企业(有限合伙)均有国资背景,前者是由浙江省财政厅、国开发展基金等出资设立的杭州城投旗下有限合伙公司。

诺德基金、财通基金分别投入6550万元、3200万元获配1247.62万股、609.52万股,这2家公募获配总金额为9750万元。

股上市公司佳都科技获配1142.96万股,投入金额为6000万元。2家外资机构UBS AG、摩根士丹利分别以3600万元、800万元获配685.71万股、152.38万股;国信证券获配190.48万股,投入金额为1000万元。

此外,4位自然人分别郭丰明、陆卫东、梁清翔、罗飞杰分别获配571.43万股、247.62万股、190.48万股、171.43万股,投入金额依次为3000万元、1300万元、1000万元、900万元。

截至定增股份发行(7月10日)前,众合科技前十大股东依次为:浙江博众数智科技创新集团有限公司、众合科技-第二期员工持股计划、众合科技-第四期员工持股计划、浙江银万资本-全盈2号、浙江银万资本-银万全盈52号、国泰君安约定购回专用账户、浙江浙大科创集团有限公司、浙江大学教育基金会、上海添橙投资、众合科技-2022 年员工持股计划。

若以上述持股情况为基础,不考虑其他情况,本次定增股份登记后,杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)、上海添橙投资-添橙橙子二号、浙江银万资本-银万全盈56号,新进众合科技十大股东,分别位居第一、第四、第五。

众合科技位列智慧轨交第一梯队

公募二季报已披露完毕,但截至二季度末,尚无任何公募产品重仓众合科技。但从调研记录看,众合科技年内组织的4场调研会议上,参会的多是私募和券商。

今年5月4日,多家私募现身众合科技调研会议现场,调研名单上包括长白山股权投资、金库骐楷、吉林资本、赢之川、万润资本、居正资产、澜林投资、杭州金投、台州城投以及东方证券旗下创投机构东证创新。

众合科技方会上表示,公司在城轨信号系统领域第一梯队的行业竞争格局非常稳定,前三家市占率基本上在65-70%之间。卡斯柯排名第一,众合科技和交控科技分别排名第二和第三。

据5月10日的调研记录,众合科技方认为,公司长期投资价值已经逐步在三个方面显现:

一,数字化转型是高质量发展的必由之路。公司全面转向数智化业务践行“1+2+N”战略,符合未来长期发展趋势。且数智化业务包含算力、数据服务、智能硬件、大数据平台及行业解决方案,都具备长期的发展潜力;

二,公司目前主营业务具备长期稳定发展的核心竞争力:1)信号系统全市场占有率排名行业第二,新建线路订单市场份额排名第一;2)TVS用研磨片市占率已稳居国内市场第一地位,4英寸、5英寸抛光片均已实现重掺衬底市场市占率第一;3)数智化业务基于公司在大交通场景深厚的行业积累,具备竞争优势;

三,公司正逐步完善公司治理结构,建立团队激励机制,支持公司长期发展。公司已经建立了事业合伙人制度,帮助公司引入战略性人才,增强公司活力,优化资源分配能力;同时,公司已经强化以经营结果为导向的优胜劣汰机制,通过人才优化机制,提升队伍整体能力。

本文源自财联社记者 封其娟

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