半导体行业周期回暖。
5月8日,据第一财经报道,备受市场关注的蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已开庭宣判。蔡嵩松、曲泉儒、董博雄的“非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪”案件于当日下午2点再次开庭。就案情相关进度情况,记者从法院方面确认,该案件审理结束,并已当庭宣判。
4月15日,据公开资料,一份开庭公告显示,案件案由为“非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪”,案号为(2024)浙07刑初1号,已于3月27日开庭,开庭法院为浙江省金华市中级人民法院,被告为蔡嵩松、曲泉儒、董博雄。据多家媒体报道,这位蔡嵩松即是昔日“顶流”明星基金经理蔡嵩松。
据证券时报·数据宝梳理蔡嵩松曾经执掌的基金发现,净值普遍出现大幅下跌,旗下的重仓股回调较大。
诺安成长连年亏损
公开资料显示,蔡嵩松学历为计算机博士,拥有4年从业经验,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所(专攻芯片设计)、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券。2017年11月加入诺安基金任计算机行业研究员,专攻科技板块及其相关行业研究,对TMT领域有深刻了解。
2019年至2020年的科技大牛市,让蔡嵩松声名鹊起,被市场誉为“芯片博士”。不过,成也半导体败也半导体。随着半导体市场剧烈调整,蔡嵩松旗下5大基金净值暴跌,2022年净值均下跌超20%。其中2022年诺安成长混合大跌40.04%,股票投资亏损近28亿元;2023年亏损26.01亿元。
54只昔日重仓股回调超50%
据数据宝统计发现,蔡嵩松执掌过的基金曾经重仓过的股票合计有近百只,只有18只个股不属于TMT行业,占比不足两成。从市场表现来看,以2023年年底收盘价相比2019年以来的高点看,多达54只个股回调超50%,占比超过一半。
具体来看,思瑞浦、闻泰科技、沪硅产业、亿华通、卫宁健康、青农商行、芯原股份等个股去年年底收盘价较2019年以来高点均回调超70%。其中,思瑞浦去年年底收盘价146.3元,相比高点回调超76%,居首。该股今年以来继续下跌,累计跌幅接近39%,股价频频创出历史新低。
半导体行业周期回暖在即
蔡嵩松在2023年先后卸任多只产品,“芯片博士”或许将在A股市场销声匿迹。不过,半导体行业似乎开始走上周期回暖之路。
光大证券研报显示,2024年一季度电子行业整体业绩逐步复苏,XR、激光器和半导体行业表现亮眼。2024年一季度全行业(A股)642家公司(以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为368.3亿元,同比增长39.8%。把电子行业分为23个子行业,其中,2024年一季度归母净利润增速排名前三的子行业为XR供应链(2024年一季度归母净利润为4.6亿元,同比增长180%)、激光器供应链(2024年一季度归母净利润为18.7亿元,同比增长92%)、半导体(2024年一季度归母净利润为69.6亿元,同比增长74%)。
国盛证券研报显示,2023年11月以来,全球半导体持续同比正增长,半导体行业逐步进入上行周期。国盛证券认为,周期回暖和AI终端创新将是今年消费电子的主要演绎方向,维持对消费电子及相关产业链的乐观观点。
据数据宝统计出今年业绩有望大增的低估值半导体股票。数据显示,5家以上机构评级、一致预测今年净利增速超30%且滚动市盈率低于50倍的半导体企业,合计有19只。其中,半导体行业龙头北方华创年内涨幅超过27%,居首。
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