7月5日中邮悦享6个月持有期混合A净值下跌0.09%,近1个月累计下跌0.39%
金融界2024年7月5日消息,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)最新净值1.0500元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-0.39%,同类排名596|1383;近6个月收益率3.97%,同类排名233|1355;今年来收益率3.94%,同类排名195|1355。中邮悦享6个月持有期混合A股票持仓前十占比合计18.45%
7月5日华商稳健添利一年持有混合A净值增长0.03%,近6个月累计上涨0.55%
金融界2024年7月5日消息,华商稳健添利一年持有混合A(013193)最新净值1.0346元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-1.62%,同类排名1150|1383;近6个月收益率0.55%,同类排名1024|1355;今年来收益率0.19%,同类排名962|1355。华商稳健添利一年持有混合A股票持仓前十占比合计8.
中国证监会就私募基金信息披露和信息报送管理规定公开征求意见
北京商报讯(记者李海媛)为贯彻落实《私募投资基金监督管理条例》,规范私募基金信息披露和信息报送活动,保护投资者以及相关当事人合法权益,中国证监局制定《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定》(以下简称《信批规定》),并于7月5日向社会公开征求意见。据悉,《信
7月5日中欧聚优港股通混合发起A净值下跌1.34%,近1个月累计上涨2.6%
金融界2024年7月5日消息,中欧聚优港股通混合发起A(018105)最新净值0.8908元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率2.60%,同类排名86|2541;近3个月收益率11.83%,同类排名5|2503;今年来收益率5.51%,同类排名353|2434。中欧聚优港股通混合发起A股票持仓前十占比合计52.79%,分别
7月5日华夏军工安全混合C净值增长0.70%,近3个月累计上涨1.06%
金融界2024年7月5日消息,华夏军工安全混合C(013566)最新净值1.1490元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-8.52%,同类排名769|851;近3个月收益率1.06%,同类排名120|847;今年来收益率-12.29%,同类排名692|843。华夏军工安全混合C股票持仓前十占比合计79.93%,分别为:中航高
7月5日兴业聚源混合C净值增长0.16%,近6个月累计上涨2.68%
金融界2024年7月5日消息,兴业聚源混合C(013742)最新净值1.2157元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-1.41%,同类排名454|571;近6个月收益率2.68%,同类排名207|560;今年来收益率1.96%,同类排名242|560。兴业聚源混合C股票持仓前十占比合计17.37%,分别为:宁沪高速(2.80%
证监会就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定(征求意见稿)》公开征求意见
南方财经7月5日电,证监会就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。《信披规定》明确私募证券投资基金、私募股权投资基金差异化的定期报告、临时报告要求和底层资产披露的特定安排。明确涉及未托管等情形的私募证券投资基金的审计要求和私募